西湖娱乐城- 西湖娱乐城官方网站- APP国泰海通善选稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)份额发售公告
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5.基金份额分类:本基金根据费用收取方式的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者通过直销机构以外的其他销售机构认购、申购时收取认购费用、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别,称为A类基金份额,其中,通过基金管理人认购、申购A类基金份额不收取认购、申购费用;在投资者认购、申购时不收取认购费用、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从直销机构以外的其他销售机构保有的本类别基金资产中收取销售服务费的基金份额类别,称为C类基金份额,其中,对于投资人通过直销机构认购/申购的或者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额,计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。本基金两类基金份额分别设置代码,分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)FOF投资风险;本基金是主动管理型产品,在挑选基金等投资品种的过程中,基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平;(2)投资科创板股票存在的风险;(3)最短持有期限内不能赎回基金份额的风险;(4)本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险;(5)投资存托凭证的特定风险;(6)流通受限证券的风险;(7)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险;(8)本基金的投资范围包括QDII基金,因此本基金可能间接面临海外市场风险、汇率风险、法律和政治风险、会计制度风险、税务风险等风险;(9)本基金可投资公募REITs,将面临投资公募REITs的特有风险;(10)基金合同自动终止的风险。


